索 引 号:00183092/2017-01572 分类: 财政、金融、审计 ; 部门文件
发布机构: 市金融服务局 发文日期: 2017年08月31日
名  称: 牡丹江市金融服务局2016年部门决算及有关情况说明
文  号: 主 题 词:


牡丹江市金融服务局2016年部门决算及有关情况说明

 牡丹江市金融服务局2016年

部门决算及有关情况说明

 

第一部分 门概况

    一、主要职责

根据《牡丹江市机构编制委员会关于印发〈牡丹江市金融服务局主要职责、内设机构和人员编制规定〉的通知》(牡市发【201086号),设立牡丹江市金融服务局,其主要职责为:

    (一)贯彻执行国家和省有关金融工作的法律法规和方针政策,组织拟定全市金融业发展规划和政策措施,研究金融形势和金融发展重大问题,并提出建议。

    (二)承担防范和化解全市金融风险的责任;参与对金融性资产的管理和政策性融资平台公司的管理;依法维护金融市场秩序,协调配合有关部门打击非法金融活动;拟定全市防范和处置金融风险的政策措施,组织协调金融突发公共事件应急处置工作。

    (三)承担依法监管小额贷款公司的责任。按规定负责小额贷款公司设立、关闭的审核及日常监管工作,会同有关部门拟定小额贷款公司风险防范和处置的具体办法。

    (四)承担依法监管融资性担保业务的责任。贯彻落实国家和省融资性担保机构、担保业务的法律、法规和规定;研究拟定全市融资性担保业务发展的政策措施和监督管理办法;制定全市融资性担保机构风险防范和处置的具体办法并组织实施;负责全市融资性担保机构设立、关闭的审核和日常监管工作。

    (五)负责联系国家和省金融管理部门、金融机构及其驻我市分支机构,依法监督管理全市地方性银行、证券公司、保险公司、担保公司、金融资本运作平台等地方性金融企业。

    (六)引导、促进金融机构开展金融产品和金融服务创新,参与研究制定市政府重大项目融资方案,负责银企对接工作,负责融资服务体系建设工作。

    (七)负责全市金融市场体系建设工作。拟定全市金融业发展的总体规划,指导市内各类金融功能区的建设,促进金融机构的合理布局;拟定引进境内外金融机构工作规划和政策措施并组织实施,负责全市地方金融资源整合重组工作。

    (八)协调推进农村金融改革与发展,推动农村金融体系建设和产品与服务创新,协调涉农金融机构和中介服务机构,增强金融强农惠农的能力。

    (九)拟定利用资本市场促进地方经济发展的规划和政策措施,并组织实施。负责组织协调推进企业上市工作,指导上市公司做好资本运营工作,按照分工参与风险投资、债券发行、股权投资等直接融资工作。

    (十)负责推进全市金融信用体系建设工作。配合有关部门推进企业和个人诚信系统建设,参与建立信用信息共享交换机制和信用奖惩机制,支持金融机构依法维护合法权益。

   (十一)完成市委、市政府交办的其它工作任务。

    二、内设机构及编制

    根据上述职责,市金融服务局(本级)设5个内设机构:综合科、金融合作科、资本运营科、金融市场科、地方金融科。核定编制11名。

    牡丹江市融资服务中心为市金融服务局下属全额拨款事业单位,核定编制10名。

    三、纳入部门决算编报范围的预算单位

市金融服务局2016年部门决算编报范围包括:市金融服务局本级和所属1个二级预算单位。部门决算单位名单如下:

市金融服务2015年部门算所属单位

序号

单位名称

序号

单位名称

1

牡丹江市金融服务(本级)

2

牡丹江市融资服务中心

 

第二部分 2016部门决算表

参见附件1、附件2、附件3、附件4、附件5、附件6、附件7、附件8

 

 

 

第三部分 门决算情况说

    一、部门预算执行总体情况说明

    1、收入支出决算总表说明

市金融局2016年公共预算总收入为116.25万元,年末决算总收入172.03万元,(其中财政拨款收入为172.02万元、占99.99%;其他收入0.01万元占0.01%)。2016年末数比预算数增加55.78万元,增加的主要原因为职工工资增长引起的工资福利收入的增加,专项工作任务量的增加引起的财政拨入的专项经费增加。

市金融局2016年决算支出177.41万元,年末结转和结余0.73万元。其中:一般公共服务支出153.39万元,占总支出86.46%,比上年增加38.69万元,主要原因为职工工资增长引起的工资福利支出的增加,专项工作任务量的增加引起的专项支出增加;社会保障和就业支出16.62万元,占总支出9.37%,比上年增加16.62万元,增加的主要原因是会计科目的调整引起的增加;金融支出6万元,占总支出3.38%,比去年增加6万元,主要原因为组织金融培训会,引起的专项经费的增加;住房保障支出1.4万元,占总支出0.79%,与去年基本一致。

2、关于收入决算表说明

市金融局2016年收入合计172.03万元,其中财政拨款收入172.02万元,占总收入的99.99%;其他收入0.01万元,占总收入的0.01%。

市金融局2016年财政拨款收入172.02万元,比年初预算收入116.25万元增加了55.77万元,主要原因职工工资增长引起的工资福利收入的增加,专项工作任务量的增加引起的财政拨入的专项经费增加。其中:一般公共服务支出本年收入148.01万元(其中行政运行94.98万元一般行政管理事务38.94万元事业运行14.09万元)比上年决算增加38.45万元,主要原因是工资上涨、专项工作增加;社会保障和就业支出16.62万元,比上年增加16.62万元,主要原因为抚恤金支出;金融支出6万元,比上年增加6万元,主要原因为组织金融培训会,专项支出增加;住房保障支出1.4万元,与上年基本一致。金融局2016年其他收入0.01万元,比上年增加0.01万元,主要原因为银行利息收入增加。

3、关于支出决算表说明

市金融局2016年支出总额177.41万元,比上年增加61.32万元。增加的主要原因是工资上涨引起的工资福利支出增加,以及业务量增加引起的专项支出增加。

一是基本支出127.32万元,占支出总额的71.77%,比上年增加27.2万元,其中:行政运行支出95.18万元,占基本支出的74.75%;事业运行14.13万元,占基本支出的11.1%;社会保障和就业支出16.62万元,占基本支出的13.05%;住房保障支出1.4万元,占基本支出的1.1%,;主要原因是工资上涨引起的工资福利支出增加以及抚恤金的增加。二是项目支出50.08万元,占支出总额的28.23%,比上年增加34.11万元,其中:一般行政管理事务44.08万元,占项目支出的88.02%;金融支出6万元,占项目支出的11.98%;主要原因为业务量增加引起的专项支出增加。

4、关于财政拨款收入支出决算总表说明

市金融局2016年一般公共预算年初结转和结余6.02万元,一般公共预算财政拨款收入172.02万元,比2016年预算收入116.25万元增加了55.77万元, 比2015年一般公共预算财政拨款收入110.95万元增加了61.07万元。2016年一般公共预算财政拨款支出177.41万元(其中一般公共服务支出153.39万元,社会保障和就业支出16.62万元,金融支出6万元,住房保障支出1.4万元),比2016年预算支出116.25万元增加了61.16万元,比2015年一般公共预算财政拨款支出110.95万元增加了66.46万元,一般公共预算年末结转和结余0.64万元。支出增加的主要原因是工资上涨引起的工资福利支出增加,抚恤金的增加以及业务量增加引起的专项支出增加。

5、关于一般公共预算财政拨款支出决算表说明

市金融局2016年一般公用预算财政拨款支出总额177.41万元,比2016年预算支出116.25万元增加了61.16万元,比2015年决算116.09万元增加了61.32万元一是基本支出127.32万元 ,占支出总额的71.77%,比上年增加27.2万元,其中:行政运行支出95.18万元,占基本支出的74.75%;事业运行14.13万元,占基本支出的11.1%;社会保障和就业支出16.62万元,占基本支出的13.05%;住房保障支出1.4万元,占基本支出的1.1%,;二是项目支出50.08万元,占支出总额的28.23%,比上年增加34.11万元,其中:一般行政管理事务44.08万元,占项目支出的88.02%;金融支出6万元,占项目支出的11.98%;主要原因为业务量增加引起的专项支出增加。

6、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算表说明

市金融局2016年一般公共预算财政拨款基本支出127.32万元,比上年增加27.2万元。其中:人员经费支出104.3万元,占基本支出的81.92%,比2015年的95.83万元增加8.47万元(其中工资福利支出79.5万元,比上年减少9.55万元;对个人和家庭的补助支出24.8万元, 比上年增加18.02万元);公用经费支出23.01万元,比上年增加18.72万元。增加的主要原因是人员变动、工资上调、增加抚恤金及补发工资。

7、关于政府性基金预算财政拨款收入支出决算表说明

市金融局2016年度部门决算中没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出和项目支出,故附件7《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

8、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表说明

市金融局2016年“三公”经费预算为2.27万元,其中因公出国费1.94万元,公务接待费0.34万元。2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算为2.27万元,其中因公出国费1.94万元,公务接待费0.34万元。

二、“三公”经费支出说明

市金融局2016年部门预算 “三公”经费财政拨款2.27万元,与2015年预算相比增加2.27万元。其中:因公出国(境)经费1.94万元,占85.46%;公务接待费0.34万元,占14.97%。

市金融局2016年部门决算 “三公”经费财政拨款支出2.27万元,占年度部门决算财政拨款支出的1.28%。

其中,因公出国(境)经费1.94万元,占年度总支出的1.09%;公务接待费0.34万元,占年度总支出的0.19%。因公出国(境)团组情况:2016年度本单位使用公共预算财政拨款安排的出国(境)团组1个,全年因公出国(境)累计5人次,比2015年增加了1个团组,5人次,主要原因为专项工作任务增加;公务接待情况:2016年度本单位使用公共预算财政拨款支出的公务接待5批次,28人次,接待批次比2015年少3次,减少了35人次,经费减少了0.37万元。

三、机关运行经费支出说明

市金融局2016年机关运行经费支出21.74万元,比2015年增加了18.2万元,增加了514.12%。主要原因是补发车补及专项工作任务增加引起运行经费的增加。

四、政府采购支出说明

市金融局2016年政府采购支出总额16.69万元,其中:政府采购货物支出2.99万元,占政府采购支出总额的17.91%,比2015年政府采购支出3.75万元少0.76万元;政府采购服务支出13.7万元。占政府采购支出总额的82.09%,比2015年增加13.7万元,主要原因为专项工作任务增加使政府采购的审计服务支出增加。

五、国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日,市金融局无占用的国有资产。

六、预算绩效情况

1、绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求,2016年度我组织对一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目3个,共涉及资金44.94万元,自评覆盖率达到100%。

共组织对“处置非法集资、赴俄罗斯调查、金融培训会”等 3 个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出 44.94万元。从评价情况来看,高效的运用了专项经费,建立了“打防控处”工作机制;协调有关部门积极推进非法集资历史积案处置工作。

组织对 1个单位开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出44.94万元。从评价情况来看,在全市范围内进行4次非法集资及互联网金融风险专项排查活动;开展了“处非宣传月”、“真情进社区”等活动,并在电视台开设专栏,以案说法,提醒市民群众警惕高利诱惑,远离非法集资。

部门决算中项目绩效自评结果。金融局2016年首次在部门决算中增加处置非法集资、赴俄罗斯调查及金融培训会等项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标,处置非法集资项目自评得分为100分。发现的主要问题及原因:财务部门项目经费的管理是事后核算,并且只停留在表面,对资金的监管力度较薄弱使资金使用效率不高

下一步改进措施:一要按照部门年初预算,严格依据既定经费支出方向,在确保重点支出、基础支出的前提下,厉行节约,合理计划,规范支出,保证部门工作高效有序运转。二要强化预算执行约束,切实增强预算的严肃性。对于各类经费拨款支出,统一实施综合预算管理,同时在预算执行中优先安排净结余资金解决临时性、突发性经费需求。三要进一步加强预算管理的制度建设,建立健全和完了财政财务管理机制和制度,不断促进财政支出管理规范性。全面加强单位制度建设、预算执行、规范开支、资产管理、单位内控、政府采购等方面工作的检查与监督,促进财务管理规范化。

第四部分 

根据《2016年政府收支分类科目》和《2016年部门决算报表编制说明》,对牡丹江市金融服务局2016年部门决算中相关名词解释如下:

一、财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入:指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、一般公共服务支出:主要用于保障机关事业单位正常运转,支持各机关单位履行职能,保障各机关部门的项目支出需要,以及支持地方落实自主择业军转干部退役金等

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

行政运行支出:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

七、一般行政管理事务支出:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

八、行政单位医疗支出:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

九、事业单位医疗支出:反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

十、“三公”经费支出: 指因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

因公出国(境)费是指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

公务用车运行维护费是指单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、出租车费用等。

公务接待费是指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

十一、机关运行经费支出:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

十二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。