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索 引 号:00183092/2018-00081 分类: 水利 ; 部门文件
发布机构: 市水务局 发文日期: 2018年08月14日
名  称: 牡丹江市水务局部门2017年度部门决算及有关情况说明
文  号: 主 题 词:


牡丹江市水务局部门2017年度部门决算及有关情况说明

 

 

 

 

 

 

 

 

牡丹江市水务局部门2017年度部门决算及有关情况说明

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

牡丹江市水务局

2018814

 

 

 

目 录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、内设机构及编制

三、纳入部门决算编报范围的预算单位

第二部分  2017 年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  部门决算情况说明

一、部门预算执行总体情况说明

二、“三公”经费支出情况说明

三、机关运行经费支出情况说明

四、政府采购支出情况说明

五、国有资产占用情况说明

六、预算绩效管理工作开展说明

第四部分 名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

贯彻执行国家和省水务方针和法律法规,研究和起草我市水务具体管理办法和实施细则,负责制定市本级水务发展战略规划、中长期规划和年度计划,组织实施全市水资源管理,水务科技规划的编制、审查、重点水务基本建设、编制建议书和可行性报告,负责全市水务设施、水域及其岸线的管理和保护,组织全市农田水利基本建设,负责全市水土保持工作,负责城市供水、排水行业管理,组织协调、监督指导全市防汛抗旱工作。

二、内设机构及编制

根据上述职责,市水务局设10个内设机构:办公室、计财审计科、水政水资源科、行政审批科、农村水利科、市水土保持委员会办公室、市防汛指挥部办公室、供排水管理科、经济合作促进办公室、人事干部科。此外,还设置机关党支部、监察室。核定机关行政编制35名。

三、纳入部门决算编报范围的预算单位

牡丹江市水务局2017年度部门决算编报范围包括:牡丹江市水务局局本级和所属8个一级预算单位。部门决算单位名单如下:

牡丹江市水务局2017年度部门决算所属单位

序号

单位名称

序号

单位名称

1

牡丹江市水务局(本级)

6

牡丹江市河道管理处

2

牡丹江市基层水利管理分站

7

牡丹江市亮子河水库管理处

3

牡丹江市水务科学研究院

8

牡丹江市水资源管理办公室

4

牡丹江市镜泊湖水库管理处

9

牡丹江市干沟子灌溉管理站

5

牡丹江市城区水保办公室

 

 

第二部分  2017 年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

参见附件1、附件2、附件3、附件4、附件5、附件6、附件7、附件8(共8张表)

第三部分  部门决算情况说明

一、部门预算执行总体情况说明

(一)收入支出决算决算总表说明

12017年水务局部门决算年中收入支出决算总表年初结转结余情况

2017年水务局部门决算年初结转和结余10,844.63万元,其中:基本支出结转48.81万元、项目支出结转和结余10,795.82万元。其中:基本支出结转主要是上年年末到位需在本年支付的事业单位医疗保险、住房公积金及其他部门公用经费。项目支出结转和结余主要是上年年末到位需按照施工进度在今年支付的“中省专项”资金。

22017年水务局部门收入支出决算总表本年收入情况

2017年水务局部门决算本年收入21,409.83万元,其中:一般公共财政财政拨款15,290.17万元,政府性基金预算拨款6,060.54万元,其他收入59.12万元。

32017年水务局部门收入支出决算总表中本年支出情况

2017年水务局部门决算中本年支出合计25,151.67万元,其中:社会保障和就业支出52.64万元、医疗卫生与计划生育支出87.67万元、节能环保支出715万元、城乡社区支出10,613.41万元、农林水支出13,588.62万元、资源勘探信息等支出0.4万元、住房保障支出89.45万元、其他支出4.47万元。

42017年水务局部门收入支出决算总表中年末结转和结余情况

2017年水务局部门决算本年结转和结余7,084.39万元,其中:项目支出结转和结余7,079.76万元,基本支出结转和结余4.63万元。项目支出结转和结余主要是本年需按照施工进度在明年支付的“中省专项”资金。

5、收入支出决算总表中2016年及2017年年初结转和结余对比情况

2016年水务局部门决算总表中年初结转和结余7,733.93万元,其中:基本支出结转124.77万元,项目支出结转和结余7,609.16万元。

2017年对比2016年减少3,110.7万元,其中:基本支出结转增加75.96万元,主要原因是下属单位上年末未缴社会保障缴费应结存在年末需要在2017年年末上缴;项目支出结转和结余减少3,186.66万元,主要原因是结转的“中省专项资金”根据项目进度使用完毕。

6、收入支出决算总表中2016年及2017年收入对比情况

2016年水务局部门决算总收入27,026.27万元,其中:一般公共财政财政拨款13,544.04 万元,政府性基金预算拨款3,141.34万元,其他收入10,340.89万元。

2017年总收入对比2016年总收入减少5,616.44万元,其中:一般公共财政财政拨款增加1,746.13万元,主要原因是2017年“中省专项资金”安排的项目,多于2016年;政府性基金预算拨款增加2,919.2万元,主要原因是随着污水处理量增加而增加的污水处理设施建设和运营拨款及代征手续费增长;其他收入减少10,281.77万元,原因是2017年基建账收入与支出并入“大账”其他收入,不再将基建账户收入并入水务局“大账”。

7、收入支出决算总表中2016年及2017年支出对比情况

2016年水务局部门决算中本年支出合计23,921.12万元,其中:按照预算功能分类本年支出分为:一般公共服务支出5.89万元、社会保障和就业支出43.38万元、医疗卫生与计划生育支出33.52万元、城乡社区支出9,724.42万元、农林水支出10,324.88万元、住房保障支出3,538.42万元、其他支出万元。

2017年总支出对比2016年总支出增加1,230.55万元,其中:一般公共服务支出减少5.89万元,主要原因是2016年增加了以前没有的“选任第一村支书”补助支出,2016年该项工作完成后不再拨此项工作拨款;社会保障和就业支出增加9.26万元,主要原因是在职人员工资调增按比例对应增加社会保障和就业支出;医疗卫生与计划生育支出增加54.15万元,主要原因是在职人员工资调增按比例对应增加医疗卫生与计划生育支出;节能环保支出增加715万元,原因是2017年增加污水处理量而增加污水处理费支出;城乡社区支出增加888.99万元,原因是污水处理费根据污水处理量增加而增加拨款;农林水支出增加3,263.74万元,主要原因是“中省专项”其他资本性支出项目多于上年以及2017年因调增在职、退养人员工资及调增离休费、退休费;住房保障支出减少3,448.97万元,2017年住房保障支出预算功能分类无基本建设项目;其他支出减少246.14万元,2017年无其他支出预算功能分类的基本建设等支出。

8、收入支出决算总表中2016年及2017年年末结转和结余对比情况

2016年水务局部门决算总表中年末结转和结余10,839.08万元,其中:基本支出结转41.33万元,项目支出结转和结余10,797.75万元。

2017年对比2016年减少36.7万元,其中:基本支出结转增加79.04万元,主要原因是下属单位上年末未缴社会保障缴费应结存在年末需要在2018年年末上缴;项目支出结转和结余减少3,717.99万元,主要原因是结转的“中省专项资金”根据项目进度使用而减少结转。

9、收入支出决算总表支出与年初预算数作对比情况

2017年水务局部门预算批复6,218.88万元,其中:工资福利支出1,540.94万元、商品和服务支出176.6万元、对个人和家庭的补助支出972.59万元、项目支出支出3528.75万元。

2017年部门决算批复收入21,409.83万元,对比部门预算批复增加15,190.95万元;支出25,151.67万元,对比部门预算批复增加18,932.79万元;主要增加原因是:2017年在职、退养及离退休人员工资调增,退休人员死亡拨付抚恤金及丧葬费,污水处理费中城建计划部分、排水公司经费、“中省专项资金”不在部门预算批复中体现,支出在部门决算批复中体现。

(二)收入决算表说明

12017年水务局部门决算年中收入决算表情况

2017年总收入21,409.83万元,其中:财政拨款收入21,350.71万元、其他收入59.12万元。财政拨款收入是水务局部门市本级财政拨来部门经费与“中省专项”安排的项目支出。其他收入主要是省水利厅上级拨款收入。

按支出科目分类其中:一般公共服务支出1万元,全部是市信访局横向拨款,是信访事务拨款;社会保障和就业支出52.64万元,全部是财政拨款,是死亡的退休人员抚恤金拨款;医疗卫生与计划生育支出86.76万元,全部是财政拨款,是水务局及下属单位的医疗保险拨款;节能环保支出715万元,全部是财政拨款,城乡社区支出10,612.54万元,全部是市财政安排的污水处理费、排水公司经费、污水处理费代征手续费拨款;农林水支出9,847.26,财政拨款9,789.96万元、省水利厅拨的其他收入47万元、同级横向拨款17.3万元,是水务局与下属单位的部门经费及“中省专项”等项目支出收入;住房保障支出93.81万元,全部是财政拨款,是水务局及下属单位的住房公积金、提租补贴;其他支出0.42万元,是河道管理处的利息收入。

22017年与2016年水务局部门决算中收入决算表收入对比情况

2016年总收入27,026.28万元,其中:财政拨款收入16,685.38万元、其他收入10,340.89万元。财政拨款收入是水务局部门市本级财政拨来部门经费与“中省专项”安排的项目支出。其他收入主要是省水利厅上级拨款、同级部门横向拨款及利息收入。

按支出科目分类其中:一般公共服务支出5.89万元,全部是市发展和改革委员会同级财政横向拨款的“选任第一村支书”补助经费;社会保障和就业支出 43.38万元,全部是财政拨款; 医疗卫生与计划生育支出30.25万元,全部是财政拨款;城乡社区支出 6,406.34,全部是财政拨款;农林水支出20,203.50万元中9,869.12万元是财政拨款,10,334.38万元主要是利息收入及2016年基建账户“并大账”并入基建账户收入;住房保障支出86.29万元,全部是财政拨款;其他支出250.63万元,其中:财政拨款收入250万元,0.63万元是利息收入。

一般公共服务支出2017年对比2016年减少4.89万元,减少原因是2016年增加了以前没有的“选任第一村支书”补助支出,2016年该项工作完成后不再拨此项工作拨款;社会保障和就业支出2017年对比2016年增加9.26万元,主要原因是在职人员工资调增按比例对应增加社会保障和就业支出;医疗卫生与计划生育支出增加56.51万元,主要原因是在职人员工资调增按比例对应增加医疗卫生与计划生育支出;节能环保支出增加715万元,原因是2017年增加污水处理量而增加污水处理费支出;城乡社区支出增加4,206.2万元,原因是污水处理费根据污水处理量增加而增加拨款;农林水支出减少10,356.24万元,主要原因是“中省专项”其他资本性支出项目多于上年以及2017年因调增在职、退养人员工资及调增离休费、退休费,2017年基建账户“并大账”不再并入基建账户收入;住房保障支出2017年对比2016增加7.52万元,增加原因是调增工资及离退休而增加住房公积金、提租补贴拨款;其他支出减少250.21万元,2017年无其他支出预算功能分类的基本建设等支出。

3、财政拨款支出与年初预算数作对比情况

2017年水务局部门预算批复6,218.88万元,其中:工资福利支出1,540.94万元、商品和服务支出176.6万元、对个人和家庭的补助支出972.59万元、项目支出支出3,528.75万元。

2017年部门决算批复收入21,409.83万元,对比部门预算批复增加15,190.95万元,主要增加原因是:2017年在职、退养及离退休人员工资调增,退休人员死亡拨付抚恤金及丧葬费,污水处理费中城建计划部分、排水公司经费、“中省专项资金”不在部门预算批复中体现,支出在部门决算批复中体现。

(三)支出决算表说明

12017年水务局部门决算中支出决算表情况

2017年本年支出合计23,921.12万元,其中:基本支出2,756.84万元、项目支出21,164.29万元。基本支出牡丹江市水务局(本级)及下属8家事业单位的工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出。项目支出是由于我市停止征收河道工程修建维护费,财政以项目支出形式安排在的差额拨款与自收自支事业单位经费、农发资金等安排的商品和服务支出与“中省专项”安排的基本建设支出、其他资本性支出。

按支出科目分类其中:社会保障和就业支出52.64万元,全部是基本支出;医疗卫生与计划生育支出87.67万元,全部是基本支出;节能环保支出715万元,全部是项目支出;城乡社区支出10,613.41万元,全部是项目支出;农林水支出13,588.62万元,其中:基本支出2,643.11万元、项目支出10,945.52万元;资源勘探信息等支出0.4万元,部是基本支出;住房保障支出89.45万元,部是基本支出;其他支出4.47万元,部是基本支出。

22017年与2016年水务局部门决算中支出决算公开表支出对比情况

2016年本年支出合计23,921.12万元,其中:基本支出2,756.84万元、项目支出21,164.29万元。基本支出牡丹江市水务局(本级)及下属8家事业单位的工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出。项目支出是由于我市停止征收河道工程修建维护费,财政以项目支出形式安排在的差额拨款与自收自支事业单位经费、农发资金等安排的商品和服务支出与“中省专项”安排的基本建设支出、其他资本性支出。

按支出科目分类其中:一般公共服务支出5.89万元,全部是基本支出;社会保障和就业支出43.38万元,全部是基本支出;医疗卫生与计划生育支出33.52万元,全部是基本支出;城乡社区支出9,724.42万元,全部是项目支出;农林水支出10324.88万元,其中:基本支出2,586.69  万元、项目支出7,738.19万元;住房保障支出3,538.42万元,其中:基本支出86.74万元、项目支出3,451.68万元;其他支出250.61万元,其中基本支出0.61万元、项目支出250万元。

2017年总支出对比2016年总支出减少1,230.55万元,其中:基本支出增加120.5,项目支出增加1,110.04万元。

一般公共服务支出减少5.89万元,主要原因是2016年增加了以前没有的“选任第一村支书”补助支出,2016年该项工作完成后不再拨此项工作拨款;社会保障和就业支出增加9.26万元,主要原因是在职人员工资调增按比例对应增加社会保障和就业支出;医疗卫生与计划生育支出增加54.15万元,主要原因是在职人员工资调增按比例对应增加医疗卫生与计划生育支出;节能环保支出增加715万元,原因是2017年增加污水处理量而增加污水处理费支出;城乡社区支出增加888.99万元,原因是污水处理费根据污水处理量增加而增加拨款;农林水支出增加3,263.74万元,其中:基本支出增加56.42万元,项目支出增加3,207.33万元,主要原因是“中省专项”其他资本性支出项目多于上年以及2017年因调增在职、退养人员工资及调增离休费、退休费;资源勘探信息等支出2017年对比2016年减少0.4万元,2017年财政未以资源勘探信息等支出科目拨付项目支出拨款;住房保障支出减少3,448.97万元,其中:基本支出增加2.71万元,项目支出减少3,451.68万元,2017年住房保障支出预算功能分类的无基本建设项目;其他支出减少246.14万元,其中:基本支出增加3.86万元,项目支出减少250万元,2017年无其他支出预算功能分类的基本建设等支出。

3、财政拨款支出与年初预算数作对比情况

2017年水务局部门预算批复6,218.88万元,其中:工资福利支出1,540.94万元、商品和服务支出176.6万元、对个人和家庭的补助支出972.59万元、项目支出支出3,528.75万元。

2017年部门决算批复支出25,151.67万元,对比部门预算批复增加18,932.79万元,主要增加原因是:2017年在职、退养及离退休人员工资调增,退休人员死亡拨付抚恤金及丧葬费,污水处理费中城建计划部分、排水公司经费、“中省专项资金”不在部门预算批复中体现,支出在部门决算批复中体现。

(四)财政拨款收入支出决算总表说明

12017年水务局部门决算年中财政拨款收入支出决算总表年初结转结余情况

2017年水务局部门年初财政拨款结转和结余年初结转和结余262.15万元,其中:一般公共预算财政拨款261.28万元,政府性基金预算财政拨款0.87万元。结转和结余主要是上年年末到位需在本年支付的事业单位医疗保险、住房公积金及其他部门公用经费以及上年年末到位需按照施工进度在今年支付的“中省专项”资金。

22017年水务局部门决算中财政拨款收入支出决算总表本年收入情况

2017年水务局部门财政拨款收入21,350.71万元,其中:一般公共财政财政拨款15,290.17万元,政府性基金预算拨款6,060.54万元。财政拨款收入是水务局部门的人员经费、商品和服务支出、污水处理费、污水处理费代征手续费以及“中省专项资金”项目财政拨款。

32017年水务局部门决算中财政拨款财政拨款收入支出决算总表中本年支出情况

2017年水务局部门财政拨款收入支出决算总表中本年支出合计21,602.25万元,其中:一般公共预算财政拨款支出15,540.84万元、政府性基金预算财政拨款支出6,061.41万元。

社会保障和就业支出52.64万元,全部是一般公共预算财政拨款支出,是在职及退养人员的养老保险、职业年金支出;医疗卫生与计划生育支出87.67万元,全部是一般公共预算财政拨款支出,是在职及退养人员的医疗保险支出;节能环保支出715万元,全部是一般公共预算财政拨款支出,是污水处理费拨款支出;城乡社区支出10,613.41万元,其中:4,552万元是一般公共预算财政拨款支出,6,061.41万元是政府性基金预算财政拨款支出,支出及污水处理费及污水处理费代征手续费支出;农林水支出10,044.08万元,全部是是一般公共预算财政拨款支出,是水务局部门的的人员经费、商品和服务支出以及“中省专项资金”项目财政拨款;住房保障支出89.45万元全部是是一般公共预算财政拨款支出,是水务局部门的住房公积金、提租补贴支出。

42017年水务局部门财政拨款财政拨款收入支出决算总表中财政拨款结转和结余情况

2017年水务局部门决算财政拨款本年结转和结余10.62万元,全部是一般公共预算财政拨款本年结转和结余,其中4.63万元是年末到位,需要在第二年支付的经费拨款,5.99万元是年末到位需要在第二年支付的项目支出拨款。

5、财政拨款财政拨款收入支出决算总表中2016年及2017年年初结转和结余对比情况

2016年水务局部门财政拨款收入支出决算总表中年初结转和结余7,425.28万元,其中:一般公共预算财政拨款年初结转和结余6,764.28万元、政府性基金预算财政拨款年初结转和结余661万元。

2017年对比2016年减少7,163.13万元,其中:一般公共预算财政拨款年初结转和结余对比上年减少6,503万元,政府性基金预算财政拨款年初结转和结余对此上年减少660.13万元,主要原因是“中省专项资金”项目需按照施工进度拨款。

6、财政拨款收入支出决算总表中2016年及2017年收入对比情况

2016年水务局部门决算财政拨款收入总收入16,685.38万元,其中:一般公共财政财政拨款13,544.05万元,政府性基金预算拨款3,141.34万元。

2017年总收入对比2016年总收入增加4,665.33万元,其中:一般公共财政财政拨款增加1,746.12万元,主要原因是2017年“中省专项资金”安排的项目多于2016年;政府性基金预算拨款增加4,665.33万元,主要原因是随着污水处理量增加而增加的污水处理设施建设和运营拨款及代征手续费增长。

7、财政拨款收入支出决算总表中2016年及2017年支出对比情况

2016年水务局部门决算财政拨款收入支出决算总表中本年支出合计23,837.59万元,其中:一般公共财政财政拨款支出20,036.12万元、政府性基金预算拨款支出3,801.47万元。

按照按照预算功能分类2016年社会保障和就业支出43.38万元,全部是一般公共财政财政拨款支出;医疗卫生与计划生育支出33.52万元,全部是一般公共财政财政拨款支出;城乡社区支出9724.42万元,其中:一般公共财政财政拨款支出5,922.95万元、政府性基金预算拨款支出3,801.47万元;农林水支出10,247.85万元,全部是一般公共财政财政拨款支出;住房保障支出3,538.42万元,全部是一般公共财政财政拨款支出;其他支出250万元,全部是一般公共财政财政拨款支出。

2017年总财政拨款总支出对比2016年总支出减少2,235.34万元,其中:一般公共财政财政拨款支出减少4,495.28万元、政府性基金预算拨款支出增加2,259.94万元。其中:社会保障和就业支出增加9.26万元,主要原因是在职人员工资调增按比例对应增加社会保障和就业支出;医疗卫生与计划生育支出增加54.15万元,主要原因是在职人员工资调增按比例对应增加医疗卫生与计划生育支出;节能环保支出增加715万元,原因是2017年增加污水处理量而增加污水处理费支出;城乡社区支出增加888.99万元,原因是污水处理费根据污水处理量增加而增加拨款(一般公共预算财政拨款减少1,370.95万元、政府性基金预算财政拨款增加2,259.94万元);农林水支出减少203.77万元,主要原因是“中省专项”其他资本性支出项目少于上年以及2017年因调增在职、退养人员工资及调增离休费、退休费;住房保障支出减少3,448.97万元,2017年住房保障支出预算功能分类无基本建设项目;其他支出减少250万元,2017年无其他支出预算功能分类的基本建设等支出。

8、财政拨款收入支出决算总表中2016年及2017年年末结转和结余对比情况

2016年水务局部门决算总表中财政拨款年末结转和结余273.07万元,其中:其中:一般公共财政财政拨款结转272.21万元,政府性基金预算拨款结转和结余0.87万元。

2017年对比2016年减少262.45万元,其中:一般公共财政财政拨款结转减少261.59万元,政府性基金预算拨款结转和结余减少0.87万元。主要原因是水务局部门上年结转的人员经费及商品和服务支出2017年根据实际支付需要予以支付。

9、财政拨款收入支出决算总表中财政拨款支出与年初预算数作对比情况

2017年水务局部门预算批复6,328.31万元,其中:工资福利支出1,794.74万元、商品和服务支出210.96万元、对个人和家庭的补助支出380.01万元、项目支出支出3,942.6万元。

2017年部门决算批复收入21,350.71万元,对比部门预算批复增加15,022.4万元;支出21,602.25万元,对比部门预算批复增加15,273.94万元;主要增加原因是:2017年在职、退养及离退休人员工资调增,退休人员死亡拨付抚恤金及丧葬费,污水处理费中城建计划部分、排水公司经费、“中省专项资金”不在部门预算批复中体现,支出在部门决算批复中体现。 

(五)一般公共预算财政拨款收入支出决算表说明

12017年水务局部门决算中一般公共预算财政拨款收入支出决算表中本年支出情况

2017年一般公共预算财政拨款261.28万元,其中:基本支出结转26.35万元、项目支出结转和结余234.93万元。2017年水务局部门一般公共预算财政拨款收入15,290.17万元,其中:基本支出2,850.84万元、项目支出支出12,439.33万元。2017年水务局部门一般公共预算财政拨款支出15,540.84万元,其中:基本支出2,872.57万元、项目支出12,668.27万元,年末结转和结余10.62万元,其中:基本支出结转4.63万元、项目支出结转5.99万元。

本年收入合计15,290.17万元,其中:社会保障和就业支出本年收入52.64万元,支出52.64万元,全部是基本支出,是水务局部门的养老保险与职业年金支出;医疗卫生与计划生育支出年初结转0.98万元,收入86.76万元,支出87.67万元,年末结转和结余0.07万元,全部是是水务局部门的医疗保险支出;城乡社区支出本年收入4,552万元,支4,552万元,全部是项目支出;农林水支出年初结转和结余260.31万元,其中:基本支出结转25.38万元、项目支出结转和结余234.93万元,本年收入9,789.96万元,其中:基本支出2,617.63万元、项目支出7,172.33万元,本年支出10,044.08万元,其中:基本支出2,642.8万元、项目支出7,401.27万元,年末结转和结余10.62万元,其中:基本支出结转4.63万元、项目支出结转5.99万元,基本支出是水务局部门的人员经费支出与商品和服务支出,项目支出是市财政安排的项目支出拨款及“中省专项”支出;住房保障支出收入93.81万元,支出89.45万元,年末结转和结余4.35万元,全部是水务局部门的住房公积金、提租补贴支出。

22017年水务局部门决算中一般公共预算财政拨款收入支出决算表中2016年及2017年支出对比情况

2016年水务局部门一般公共预算财政拨款支出20,036.12万元,其中:基本支出2,744.49万元、项目支出支出17,291.64万元。

社会保障和就业支出本年支出43.38万元,全部是基本支出,是水务局部门的养老保险与职业年金支出;医疗卫生与计划生育支出33.52万元,全部是是水务局部门的医疗保险支出;城乡社区支出本年支出5,922.95万元,全部是项目支出全部是“中省专项资金”收入;农林水支出本年支出10,247.85万元,其中:基本支出2,580.84万元、项目支出7667.01万元,基本支出是水务局部门的人员经费支出与商品和服务支出;住房保障支出本年收入86.29万元,全部是基本支出,是水务局部门的住房公积金与提租补贴拨款;其他支出本年收入250万元,全部是项目支出,全部是“PPP项目前期费”收入。

2016年水务局部门财政拨款收入支出决算总表中本年支出合计23,837.59万元,其中:一般公共预算财政拨款支出20,036.12万元、政府性基金预算财政拨款支出3,801.47万元。

社会保障和就业支出43.38万元,全部是一般公共预算财政拨款支出,是在职及退养人员的养老保险、职业年金支出;医疗卫生与计划生育支出33.52万元,全部是一般公共预算财政拨款支出,是在职及退养人员的医疗保险支出;城乡社区支出9,724.42万元,其中:5,922.95万元是一般公共预算财政拨款支出,3,801.47万元是政府性基金预算财政拨款支出,支出是“中省专项资金”项目支出及污水处理费及污水处理费代征手续费支出;农林水支出10,247.85万元,全部是是一般公共预算财政拨款支出,是水务局部门的的人员经费、商品和服务支出以及“中省专项资金”项目财政拨款;住房保障支出3,538.42万元全部是是一般公共预算财政拨款支出,是水务局部门的住房公积金、提租补贴及“中省专项资金”项目支出;其他支出250万元,全部是是一般公共预算财政拨款支出,是水务局的“PPP前期工作费”支出。

2017年总财政拨款总支出对比2016年总支出减少4,495.28万元,其中:基本支出增加128.08万元、项目支出减少4,623.37万元。社会保障和就业支出减少9.26万元,原因是死亡抚恤支出少于2016年。医疗卫生与计划生育支出增加54.15万元,主要原因是在职人员工资调增按比例对应增加医疗卫生与计划生育支出;节能环保支出节能环保支出增加715万元,原因是2017年增加污水处理量而增加污水处理费支出;城乡社区支出减少1,370.95万元,原因是污水处理费2017年安排在城乡社区支科目的拨款少于2016年;农林水支出减少203.77万元,主要原因是“中省专项”其他资本性支出项目少于上年以及2017年因调增在职、退养人员工资及调增离休费、退休费;住房保障支出减少3,448.97万元,2017年住房保障支出预算功能分类无基本建设项目;其他支出减少250万元,2017年无其他支出预算功能分类的基本建设等支出。

32017年水务局部门决算中一般公共预算财政拨款收入支出决算表中财政拨款支出与年初预算数作对比情况

2017年水务局部门预算批复6,218.88万元,其中:工资福利支出1,540.94万元、商品和服务支出176.6万元、对个人和家庭的补助支出972.59万元、项目支出支出578.75万元。

2017年部门决算批复一般公共预算财政拨款收入15,290.17万元,对比部门预算批复增加9,071.29万元;支出15,540.84万元,对比部门预算批复增加9,321.96万元;主要增加原因是:2017年在职、退养及离退休人员工资调增,退休人员死亡拨付抚恤金及丧葬费,污水处理费中城建计划部分、排水公司经费、“中省专项资金”不在部门预算批复中体现,支出在部门决算批复中体现。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表说明

12017年一般公共预算财政拨款基本支出决算表支出情况

2017年人员经费合计2,666.22万元,公用经费合计合计206.35万元。

1)工资福利支出1,714.07万元,其中:基本工资620.11万元、津贴补贴 404.35万元、奖金129.76万元、 其他社会保障缴费87.69万元、绩效工资   8.43万元、机关事业单位基本养老保险缴费253.01万元、职业年金缴费86.76万元、其他工资福利支出123.96万元。

2)人员经费中对个人和家庭的补助952.15万元,其中:离休费22.48万元、退休费 647.69万元、抚恤金61.29万元、生活补助  18.28万元、医疗费 18.39万元、住房公积金50.91万元、提租补贴  38.69万元、采暖补贴93.23万元、其他对个人和家庭的补助支出1.18万元。

3)公用经费中商品和服务支出 205.84万元,其中: 办公费18.52万元、印刷费3.45万元、手续费0.69万元、水费2.27万元、电费8.24万元、邮电费3.98万元、取暖费27.91万元、物业管理费1.50万元、差旅费18.20万元、维修()18.22万元、培训费2.85万元、专用材料费1.77万元、 劳务费8.91万元、 工会经费20.32万元、 福利费7.85万元、公务用车运行维护费5.38万元、其他交通费用 48.74万元、其他商品和服务支出7.03万元。

4)其他资本性支出0.51万元全部是办公设备购置。

22016年一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表支出情况

2016年人员经费合计2,557.34,公用经费合计合计187.15万元。

1)人员经费中工资福利支出1,543.44