牡丹江市2018年财政决算(草案)和2019年上半年预算执行情况报告

作者:     来源:      更新时间:2019-07-19

牡丹江市委常委、市政府副市长 赵荣国

2019年7月12日

 

 

 

 

主任、各位副主任、秘书长、各位委员:

我受市人民政府委托,现将牡丹江市2018年财政决算(草案)及2019年上半年财政预算执行情况报告如下,请予审议。

一、2018年决算(草案)情况

过去一年,面对复杂的经济形势和突出的收支矛盾,全市各级政府深入学习习近平总书记系列重要讲话精神,按照市委决策部署,聚焦中心工作,聚力振兴发展,强化收支管理,科学调度资金,保障“五保”支出和市级重点任务支出,促进了全市经济稳中向好、社会和谐稳定。

(一)一般公共预算收支决算情况。经省财政厅审核认定,全市收入59.5亿元,加转移性收入等,收入总额318.3亿元;支出248.7亿元,加上解支出等,支出总额304.8亿元,收支相抵,结转下年13.5亿元。市级收入23.7亿元,加转移性收入等,收入总额117.7亿元;支出80亿元,加上解支出等,支出总额113.4亿元,收支相抵,结转下年4.3亿元。

(二)政府性基金预算收支决算情况。全市收入12.3亿元,加补助收入等,收入总额36.4亿元;支出24.4亿元,加上解支出等,支出总额34.4亿元,收支相抵,结转下年2亿元。市级收入9.9亿元,加补助收入等,收入总额24.2亿元;支出13.3亿元,加上解支出等,支出总额22.5亿元;收支相抵,结转下年1.7亿元。

(三)国有资本经营预算收支决算情况。市级收入1,364万元,加上年结转84万元,收入总额1,448万元;支出1,302万元,收支相抵,结转下年146万元。

(四)社会保险基金预算收支决算情况。全市收入135.5亿元,支出130.8亿元,滚存结余40.9亿元。市本级收入76.6亿元,支出75亿元,滚存结余20.3亿元。

二、2019年上半年预算执行情况

(一)一般公共预算执行情况。截止6月底,全市收入33.7亿元,完成年预算的55%,同比增长0.7%(主要是受减税降费政策影响);支出137.7亿元,完成年预算的69.4%。市级收入12.5亿元,完成年预算的51.3%;支出45.2亿元,完成年预算的58.9%。

(二)政府性基金预算执行情况。全市收入4.5亿元,完成年预算的31.1%;支出13.6亿元(含上年结转和新争取专项债券支出),完成年预算的91%。市级收入3.2亿元,完成年预算的27.7%;支出4亿元,完成年预算的42.1%。

(三)国有资本经营预算执行情况。年初预算收入安排610万元,执行在四季度体现。

(四)社会保险基金预算执行情况。预计全市收入86.1亿元,完成年预算的57.2%;支出70.8亿元,完成年预算的49.2%。市级收入44.3亿元,完成年预算的55.6%;支出36.7亿元,完成年预算的47.5%。

三、上半年主要工作

(一)聚焦目标靶向,向经济高质量发展精准发力。按照市委“三步走”目标要求,压实责任担当,促进全市经济提速提质提效。支持产业发展。筹集产业发展资金,优化产业结构,扶持骨干企业,促进中小企业做大做强。上半年,为等离子体公司等企业提供周转贷款3,100万元,为8.3万户企业减轻税费负担1.7亿元。支持创新创业。设立人才基金800万元,支持人才培训基地建设,落实专家津贴、人才津贴、博士津贴等政策。安排科技专项640万元,支持科技研发、技术创新。落实担保贷款资金1,785万元,促进“大众创业、万众创新”。支持民营经济。出台扶持政策,对进出口资源深加工企业给予新增贡献财力50%的奖励;对小微工业园给予一次性10万元奖励;对新上项目、设备改造等给予资金扶持、贷款贴息或奖励,进一步激活了市场主体。

(二)拓宽筹资渠道,向文明城市建设精准发力。以创建国家文明城市为契机,打造宜居宜业幸福家园。提升城市功能。投入资金4.8亿元,推进牡佳客专建设,城际高铁项目稳步推进;打好环境保护攻坚战,郭家沟生活垃圾处理厂(一期)投入运营、污水管网开工建设;打造安居工程,逸品尚城等区片改造及配套设施建设进展顺利,人居环境持续改善。促进乡村振兴。落实惠农政策,向四城区发放农补资金4,602万元。投入资金1.9亿元,加速了农村产业结构调整和美丽乡村建设。繁荣社会事业。加大教育投入,支持11所义务教育学校改善了办学条件;支持传媒集团和文化交流中心发展,牢牢掌握意识形态主阵地。打造平安牡丹江。投入资金1.3亿元,改善警务装备,落实从优待警政策,加大扫黑除恶力度,群众安全感、归属感显著增强。

(三)坚持以人为本,向保障改善民生精准发力。坚持以人民为中心的发展思想,改善群众生活,增进群众福祉。加大民生投入力度。上半年全市民生支出114.4亿元,市本级民生支出42.8亿元,分别占公共预算收入的83.1%和80.5%。加大扶贫攻坚力度。落实兜底保障政策,保障了建档立卡贫困家庭基本生活。推进项目扶贫、产业扶贫、科技扶贫,促进农村贫困家庭从根本上脱贫。加大社会保障力度。促进应保尽保,市本级“五项”社会保险缴费收入增长31%,各项社保资金按时足额发放。

(四)创新体制机制,向深化重点领域改革精准发力。把解放思想的着眼点体现在创新性、突破性解决瓶颈制约上,为振兴发展提供助力、增添动能。深化国有企业改革。制定出台了《牡丹江市深化国有企业改革实施方案》,做强骨干企业,组建产业集团,稳步推进国有投资公司、投融资平台及“小散弱亏”企业改革,在转换经营机制中激发企业活力,增强国有企业市场竞争力。深化预算管理改革。打破“基数+增长”的传统资金分配方式,实施“零基”预算、按需分配,压减办公费、水电费、接待费5%,压减差旅费、会议费、培训费10%,审减“三公”经费1.4亿元,统筹用于基本支出和市级重点任务支出。深化医药卫生体制改革。推进市区公立医院“三医”联动改革,引进“DRGS”付费管理体系,加入“三明医药联盟”,破除以药养医、抑制过度医疗、降低医保支出,群众看病难看病贵问题得到有效缓解。

(五)坚持精细思维,向规范财政管理精准发力。规范资金管理。严格执行《预算法》,加强资金监管,提高资金使用绩效。严格执行《采购法》,促进应采必采,节省资金1,570万元。扩大投资评审范围,审减项目资金1.5亿元。规范资金存储管理,增加收益5,400万元。规范资产管理。深入开展非办公类资产清查,通过注入投资集团经营或公开出租、拍卖,实现了资产效益最大化。规范投融资管理。实施政府把关、责任落实、机制保障,严控新增债务,化解存量债务,到期债务如期偿还,未发生系统性债务风险。

上半年财政预算执行总体平稳,发展中的主要问题是:减收增支导致预算平衡压力加大;问题交织导致防控债务风险压力加大;入不敷出导致国库资金调度压力加大。

四、下半年工作打算

(一)加大收入征管力度,迈出“三步走”目标坚实第一步。抓实企业税收。在全面落实减税降费政策基础上,压实包扶企业责任,促进企业稳产增收,遏制大户税收下滑,依法清缴欠税欠费。规范项目税收。创新征管方式,政府出资建设的项目,财政拨款时由税务部门提前扣税;建筑开发项目依据工程量提前征税,防止税收流失,减少异地缴税。严格非税征管。加强土地收入管理,及时足额征收土地出让金。加大社会保险清查力度,促进社保基金应缴尽缴。严格执行收费目录,抓实目录清单收费。

(二)加大综合管理力度,全力保障财政正常运转。强化预算约束。树立过紧日子思想,年初预算安排的项目,除政府批准的特殊情况外,不再追加支出;没有纳入预算的项目,一律不安排支出。盘活存量资金。清查预算单位实有资金账户,6月底前没有支出的存量资金全部收回。采取专项抵扣、贷款偿还、法律诉讼等综合手段,进一步抓好财政暂付款清收。严格支出管理。规范支付方式,除有上级规定的资金外,其他全部实施国库集中支付,资金直接支付到最终收款人账户,加快支出进度,促进振兴发展。

(三)加大组织推进力度,持续打好防控债务风险攻坚战。发挥专班作用。统筹债务单位和相关部门,按照谁举借谁偿还的原则,压实偿债责任,抓好债务风险预警,逐笔落实落靠偿债资金来源。加强高层对接。协调国开行、农发行等金融机构,落实中发〔2018〕27号等文件要求,推进存量债务展期、重组,对重点在建项目不压贷、不断贷、不停贷。推进存贷互动。加强与龙江银行、哈尔滨银行等金融机构沟通,争取融资倒贷支持,合作防控地方政府性债务风险。加速资产变现。深入开展土地、保障房等资产清查,通过土地出让、房屋出租出售等途径筹集偿债资金。推进平台改革。促进有条件的融资平台向市场化公司转型,通过混合所有制、多元化经营、引进战略投资方等形式,增强企业活力和自我偿债能力。

(四)加大财源培育力度,促进财政经济可持续发展。抓实老财源。落实贷款周转、规上奖励、品牌奖励等政策,支持中小企业做大做强,加快推进烟厂、酒厂、恒丰汉麻产业化等重点财源项目建设。培育新财源。完善招商引资政策,依托“435”产业项目,积极引进上下游项目,延伸产业链条,壮大财源实力。促进开发区提速增效。落实返还土地出让金和税收超基数分成政策,支持开发区加快基础设施建设,提升项目承载能力。


相关信息