关于牡丹江市2018年财政预算执行情况和2019年财政预算（草案）的报告
作者： 来源： 更新时间：2019-01-19
（2019年1月9日在牡丹江市第十六届人民代表大会第三次会议上）
牡丹江市财政局局长倪金亭
各位代表：
我受市人民政府委托，现将2018年财政预算执行情况和2019年预算（草案），提请市十六届人大三次会议审议。
一、2018年财政预算执行情况
2018年，面对复杂的经济形势和突出的收支矛盾，全市各级政府和财税部门深入贯彻落实中央和省市委决策部署，聚焦中心工作，聚力振兴发展，加大税费征管力度，优化财政支出结构，保障了工资、运转、民生和各项急难险重任务支出，促进了全市经济稳中向好、社会和谐稳定。
（一）一般公共预算执行情况。据快报统计，2018年全市组织收入59.5亿元，完成调整预算的102.4%，受政策性减税降费及上年一次性收入较高等因素影响，一般公共预算收入与上年同期相比有所下降，但税收收入占比提高了12.9个百分点；全市支出248.7亿元，完成调整预算的94.8%。市级组织收入23.7亿元，完成调整预算的106.3%；市级支出80亿元，完成调整预算的93.8%。市级预算收入加转移支付收入等，收入总额117.7亿元；市级预算支出加上解支出等，支出总额113.4亿元，收支相抵，结转下年4.3亿元。
（二）政府性基金预算执行情况。全市收入12.3亿元，完成调整预算的94.1%；支出24.4亿元，完成调整预算的92.8%。市级收入9.9亿元，完成调整预算的96.1%；支出13.3亿元，完成调整预算的85.8%。市级预算收入加地方政府债券收入等，收入总额24.2亿元；预算支出加债券还本等，支出总额22.5亿元，收支相抵，结转下年1.7亿元。
（三）市级国有资本经营预算执行情况。预算收入1，364万元，完成调整预算的100%，加上年结转，收入总额1，448万元；预算支出加上解，支出总额1，302万元，收支相抵，结转下年146万元。
（四）社会保险基金预算执行情况。全市收入134.6亿元，完成预算的71.6%；支出121.7亿元，完成预算的65.3%，当年结余12.9亿元。市级收入75.7亿元，完成预算的69%；支出74.4亿元，完成预算的67.6%，当年结余1.3亿元。
二、2018年财政主要工作
（一）聚焦重点任务，加大投入力度，支持“三大攻坚战”成效显著。坚持底线思维、精准施策、绿色发展，优化财政资源向打好“三大攻坚战”倾斜。支持打好精准脱贫攻坚战。投入供水改造资金1.45亿元，解决了852户贫困家庭安全饮水问题；投入危房改造资金1，378万元，完成455户建档立卡贫困户危房改造。筹集资金6，526万元，支持产业项目109个，带动贫困户人均年增收4500元。支持金融机构发放扶贫小额贷款，贫困户贷款用于企业发展，2065户贫困家庭户均分红4000元。支持打好污染防治攻坚战。完成投入1.7亿元，支持水污染防治，推进了“三溪一河”清淤、西水源地保护等重点工程。支持打好“蓝天保卫战”，投入秸秆还田离田资金4，200万元，重点时段国家环境卫星监测“零火点”；支持城市污染防治，改造市区老旧管网，淘汰黄标车269台。支持打好防范重大风险攻坚战。出台政府性债务管理办法和债务风险应急处置预案，通过预算安排、争取置换债券、处置闲置资产等途径，2018年到期债务全部如期偿还，维护了政府信誉。
（二）落实惠民政策，补齐民生短板，人民群众幸福感获得感持续增强。坚持以人民为中心的发展思想，全市完成民生投入206.3亿元，占一般公共预算支出的比重达到83%。支持落实社保提标扩面政策。五项社会保险新增加参保人员13.9万人。企业退休人员养老金标准提高5.3%，人均月增资120元；机关事业单位退休人员养老金提高3.9%，人均月增资184元；城乡居民基础养老金提高35%，各项社保资金按时足额发放到位。支持实施积极就业政策。安排创业资金1，000万元，发放创业担保贷款3，256万元，支持创业孵化载体和培育新经济体吸纳就业，带动城镇新增就业5.95万人。支持社会事业发展。加大教育投入，义务教育学校标准化建设全部完成，八中续建项目投入使用。支持推进医保异地就医直接结算，11家定点医院接入国家医保结算平台。支持文化传媒事业发展，推进“智能城市”建设，群众生活品质和生活便利度明显提升。支持打造平安牡丹江。加大公共安全投入，改善警务装备，落实市区警察执勤津贴和加班补贴8，000万元，推进警力下沉，支持维稳专班、互联网管控等“六大工程”建设，人民群众安全感、满意度持续增强。
（三）推动产业升级，培育财源主体，支持实体经济持续稳步发展。以培育构建现代产业体系为支撑，实体经济财政收入贡献率提升5.3个百分点。支持做好“三篇大文章”。市财政投入产业发展资金2.2亿元，支持改造提升“老字号”，恒丰纸业吸水特种纸、包装机器人等项目建成投产；深度开发“原字号”，首控石油吸附脱硫等项目完成设备安装；培育壮大“新字号”，中鼎牧业液态奶加工等项目即将投产。支持市开发区提速增效。拨付地方政府债券10.8亿元，返还土地出让金和税收超基数分成，支持开发区加快基础设施建设，提升项目承载能力，一般公共预算收入同比增长7%。支持现代服务业发展。争取省级专项支持，落实进出口退税政策，我市外贸进出口总额居全省前列。安排旅游专项资金，支持旅游业总收入增长11.2%。扶持发展电子商务，交易额增长27%。支持新文创产业，文化产业增加值突破50亿元、增长10%。支持推进三次产业融合。各级财政投入支农资金5.2亿元，支持农产品加工项目和龙头企业，扩大绿色有机食品种植面积，培育农产品营销合作组织，全环节升级，全链条升值，带动农民人均纯收入继续领先全省。
（四）创新体制机制，释放发展活力，支持重点领域改革稳步推进。坚持深化改革，为振兴发展释放红利、激发活力、增添动力。推进农业农村领域改革。支持粮食流通体制改革，落实大豆、玉米、稻谷生产者补贴1.5亿元，稳定粮食生产，保障粮食安全。支持农村土地确权和集体产权制度改革，为放活农业要素奠定了基础。推进政府公共服务市场化改革。出台政府向社会购买服务的《实施意见》等政策性文件，支持试点推进中职教育、食品安全、残疾人基本公共服务等“五项”改革，减轻了财政负担，提升了服务效能。推进政府资源配置方式改革。支持住房保障、政府采购、土地使用权出让等6大领域信息公开，促进了保障房实物配租和货币化补贴公平公正，提高了国有资源资产出让、交易效益。推进财税管理体制改革。落实经费保障，支持国地税机构合并、划转和征管职能、税率调整改革，社保费增收17.4亿元，减轻企业负担2.4亿元。
（五）坚持依法理财，推进依法行政，财政管理更加精细规范。严格落实《预算法》，认真执行市十六届人大二次会议决议，财政管理持续加强。严格财政预算管理。科学编制预算，压缩一般性支出6%以上，达到了中央和省的要求。优化支出结构，基本支出以保工资、保运转、保民生为重点，项目支出向稳增长和打好“三个攻坚战”倾斜，把有限财力用在了刀刃上。加强资金使用监管。优化审批拨付流程，资金支出进度排在全省前列。加强政府采购监督，节省财政资金2，900万元。推进预算投资评审全覆盖，审减项目资金3.5亿元。盘活存量，扩大增量，清收当年未使用资金2，300万元，规范资金存储增加收益1，500万元。推进财政预决算公开。政府预决算、“三公”经费预决算和部门预决算全部公开，打造“阳光财政”，提高了政府公信力。
在看到积极变化的同时，预算执行中的困难和问题不容忽视。主要是：预算收入不能满足刚性支出增长需求，财政运行较为艰难；一些部门花钱不问效不精准，绩效管理亟待加强；化解存量债务压力较大，防控债务风险任务艰巨。我们将高度重视这些问题，采取有效措施加以解决。
三、2019年预算安排意见
2019年是全面建成小康社会的重要之年，是我市全面振兴发展全方位振兴发展的开局之年，是实现“三步走”目标“一年企稳”之年，编好财政预算、做好财政工作至关重要。
当前，我市财政正处于收支矛盾凸显期，有利不利因素并存。从有利因素看，经过多年积累，我市产业发展、城乡建设、沿边开放等优势和潜力正在加速集聚和释放，习近平总书记视察东北和我省做出重要指示，国家部委的支持政策将陆续出台，为我们对接政策、振兴发展提供了战略机遇。从不利因素看，国家减税降费力度加大，推动发展、保障民生等刚性支出有增无减，财政收支矛盾将更加突出。为此，我们将抢抓机遇、主动作为，科学理财、依法行政，积极有效化解矛盾，更好地服务全市发展。
（一）2019年预算安排的指导思想和基本原则
按照中央和省市委的要求，2019年财政预算编制的指导思想是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为指导，深入学习贯彻习近平总书记考察东北和黑龙江的重要讲话、重要指示精神，按照市委十二届四次全会部署，以解放思想为引领，以推动高质量发展为核心，以深化供给侧结构性改革为动力，在培育壮大财源、拓宽筹资渠道、优化支出结构、严格依法理财上持续发力，为打好“三大攻坚战”、落实“三重三提、八个聚力”重点任务、推动牡丹江全面振兴发展全方位振兴发展提供支撑和保障。
围绕上述指导思想，2019年预算编制将遵循以下原则：实事求是原则。按照实有财力编制预算，保障预算收支平衡、不出赤字。“三保”为先原则。预算财力以保工资、保运转、保民生为重点，在实现“三保”的前提下再安排其他支出。统筹兼顾原则。正确处理好改革、发展与稳定的关系，争取上级支持，吸引社会投资，支持全市重点项目推进和实施。集约节约原则。树立过紧日子思想，严格控制一般支出，推进支出绩效管理，提高资金使用效益，促进财政可持续发展。
（二）2019年全市预算草案
1.一般公共预算。预计收入61.3亿元，增长3%左右。这一目标是在经济发展预期增长5%以上的基础上，综合分析我市当前形势后提出的，既充分考虑我市经济企稳向好的趋势，又考虑减税降费等因素影响，更考虑到保障市委市政府重大部署落实和满足民生刚性支出需求，是积极稳妥的。全市预算收入加税收返还等，收入总额210.7亿元；全市支出安排198.3亿元，加上解支出等，支出总额210.7亿元，预算收支平衡。
2.政府性基金预算。预计收入14.6亿元，加上级补助收入4亿元，收入总计18.6亿元；支出预算安排14.9亿元，加调出资金3.7亿元，支出总计18.6亿元，预算收支平衡。
3.社会保险基金预算。预计收入150.5亿元，支出144亿元，当年收支结余6.5亿元，滚存结余43.2亿元。
（三）2019年市级预算草案
1.一般公共预算。预计收入24.4亿元，增长3%左右，其中税收收入16.8亿元、非税收入7.6亿元。预算收入加税收返还等，收入总额82亿元；支出安排76.8亿元，加上解支出等，支出总额82亿元，预算收支平衡。
2.政府性基金预算。预计收入11.5亿元，加转移性收入1.8亿元，收入总额13.3亿元；支出安排9.6亿元，调出资金3.7亿元，支出总额13.3亿元，预算收支平衡。
3.国有资本经营预算。预计收入464万元，加上年结转146万元，收入总额610万元；支出安排564万元，加调出资金46万元，支出总额610万元，预算收支平衡。
4.社会保险基金预算。预计收入79.7亿元，支出77.3亿元，当年收支结余2.4亿元，滚存结余19.7亿元。
（四）2019年财政主要工作
1.推进经济高质量发展。支持产业项目建设。落实开发区扶持政策，促进一批高科技产业项目竣工投产。采取奖补、贴息等方式，支持首控石油、牡丹江烟厂等重大技改项目建设。争取中省专项，支持推进“435”产业项目建设，加快构建现代产业体系。支持创新驱动战略。安排人才专项资金，集聚人才优势，激励创新创业。加大科技投入，支持企业自主研发和承接高等院校、科研院所成果转化，增强高质量发展的新动能。支持民营经济发展。完善扶持政策，优化营商环境，支持民营资本扩大政府购买服务、盘活闲置资产、外贸进出口加工等领域投资，激活市场主体。
2.推进城乡建设提档升级。支持市政项目建设。用好世行贷款，推进高寒智能交通项目建设。争取地方政府债券，推进市区老旧街路整修。安排预算专项，支持城市总体规划修编和中心区地下管廊规划编制。支持重大基础设施建设。拓宽筹资渠道，促进牡丹江新机场、林海水库等项目开工。支持铁路道口改造，加快推进牡佳客专建设。支持持续打好污染防治攻坚战。安排专项资金，加大城市污染源整治力度，“PPP”模式推进江南污水处理厂、城市垃圾发电厂建设。支持做好生态旅游城市规划，促进冰天雪地、绿水青山变金山银山。支持乡村振兴战略。加大市县乡投入，争取中省级投入，建设特色农产品优势区，夯实乡村振兴产业基础。支持“农村人居环境整治三年行动”，推进“厕所革命”和农畜结合、种养循环、废物利用，从根本上改善农村环境。
3.推进民生和社会事业发展。支持办好利民实事，让改革发展成果更多更好地惠及群众。支持持续打好脱贫攻坚战。落实兜底保障资金，统筹用于城乡困难群体“两节”救助、困难企业军转干部解困等支出，保障建档立卡贫困家庭基本生活。争取中省“项目、产业、科技”扶贫专项，促进贫困家庭从根本上脱贫。支持抓好就业和社会保障。安排就业专项，落实贷款贴息、奖补资金和大学生创业种子资金，促进创业带动就业。支持深化养老保险制度改革，完善机关事业单位养老保险配套政策。支持提升基本公共服务。保障义务教育重点项目投入，落实学前教育引导资金和高等学校助学金，免除中职教育学费，支持办好人民满意教育。推进文化卫生等事业发展，满足群众日益增长的美好生活需要。
4.推进国企国资管理改革。支持地方国有企业改革。建立产权清晰、权责明确、政企分开、管理科学的现代企业制度，促进政府管企业向管资本转变。支持国有投融资平台向实体公司转型，提高市场化经营能力。推进国有企业薪酬制改革，调动企业经营者积极性。抓好以往国企改制遗留小企业的清产核资、撤并重组，妥善解决职工安置、社会保险等问题。支持央企深化改革。承接哈铁牡丹江房产段、华能第二发电厂、北方工具厂、国网牡丹江电业公司等央企“三供一业”、市政社区、教育医疗等社会职能移交，推进接管区片老旧管网改造。支持规范国有资产管理。深入开展行政事业单位非办公类资产清查，实施集中统一管理，宜租则租、宜卖则卖、宜商则商，实现资产经营效益最大化。
5.推进政府性债务风险防控。严格控制新增债务。强化风险意识和底线思维，关后门、走前门，规范融资举债行为。严格举债审批管理，有效运用政府专项债券和“PPP”模式推进项目建设，做到隐性债务只减不增。积极化解存量债务。加大置换债券争取力度，保障到期债券如期偿还。做强国有资产管理服务中心，市场化运作资产化债。深化政银合作，促进债务展期和置换降息；创新专项资金储存管理，调动金融机构协防债务风险的积极性。完善风险防控机制。建立债务清查、联动监管、责任追究机制，压实偿债责任，加大预警监测和逾期追责力度，防止发生区域性、系统性债务风险。
6.推进财税管理提质增效。严格税费收入征管。建立联管协管机制，抓实税收收入，强化非税征管，增加预算收入，提升公共财政保障能力。加强财政集约管理。深化“零基预算”改革，人员支出按规定标准据实核定，公用支出按分类分档标准核定，专项支出视财力和轻重缓急核定，办公费、水电费、接待费压减5%，差旅费、会议费、培训费压减10%，项目支出压减20-50%，统筹用于保工资、保运转、保民生。提高资金使用绩效。启动预算绩效管理三年规划，推进财政资金绩效管理全覆盖。加强绩效目标审核和执行监督，严格资金使用绩效评价，注重评价结果运用，做到花钱要讲效、花钱要节约，花钱必问效，无效必问责。积极主动接受监督。升级政府预算与人大联网系统，严格执行国有资源资产报告制度，深化财政预决算公开，自觉接受人大依法监督、政协民主监督和社会各界监督，进一步提高财政资源配置效率和使用效益。
